Rekenbox · 2026
Cash conversion cycle berekenen
Van voorraad naar betaling: zie hoe lang geld vastzit en vergelijk je volgende stap.Zo is je uitkomst opgebouwd
De weg van voorraad naar geld
Leverancierskrediet wordt afgetrokken. De uitkomst mag negatief zijn; de kaspositie is hiermee niet voorspeld.
- Cyclus verkort met (dagen)
- 25
- Huidig operationeel werkkapitaal, indicatie
- € 49.315,06
- Operationeel werkkapitaal in scenario
- € 29.589,04
Waar zit het verschil?
| Onderdeel | Nu (€) | Scenario (€) | Afname benodigd kapitaal (€) |
|---|---|---|---|
| DIO | 39452.05 | 29589.04 | 9863.01 |
| DSO | 29589.04 | 19726.03 | 9863.01 |
| DPO | 19726.03 | 19726.03 | 0.00 |
Uitgangspunten, bronnen en versie
2026 · nl-2026.1 · v2026.1
- CCC = voorraaddagen + klantbetalingstermijn − leverancierstermijn. Een negatieve CCC is mogelijk: de klant betaalt dan gemiddeld eerder dan jij de leverancier.
- De euro-indicatie gebruikt omzet / 365 voor debiteuren en inkoopwaarde verkochte goederen / 365 voor voorraad; inkopen op rekening / 365 voor crediteuren. Constant dagvolume, geen btw, seizoen, rente of groei. Dit benadert operationeel werkkapitaal en is geen banksaldo of gegarandeerd vrijvallende cash.
- Informer — Cash Conversion Cycle (2026-09-06)
Gratis bewaren op dit apparaat
Begrijp je uitkomst
Zo werkt deze tool
De cash conversion cycle is voorraaddagen plus klantdagen min leveranciersdagen. Het werkkapitaalmodel gebruikt voor elk onderdeel een eigen jaarbasis: kostprijs voor voorraad, kredietomzet voor klanten en kredietinkopen voor leveranciers. Alle bedragen worden gedeeld door 365. Zo kun je termijnen vergelijken zonder omzet en inkopen aan elkaar gelijk te stellen.
Veelgestelde vragen
Kan de cyclus negatief zijn?
Ja. Als leveranciers later worden betaald dan voorraad en klantbetaling samen duren, is de cyclus negatief. Dat is op zichzelf geen bewijs van winst of een gezonde kasstroom.
Is de kapitaalruimte een voorspelling?
Nee. Het is een vergelijking bij gelijkblijvende jaarbedragen. Groei, seizoenen, btw, betaalproblemen en investeringen zitten niet in dit model.
Welke gegevens heb je nodig?
- Voorraaddagen (DIO)
- Dagen tot klantbetaling (DSO)
- Dagen tot leveranciersbetaling (DPO)
- Scenario: voorraaddagen
- Scenario: klantbetaling in dagen
- Scenario: leveranciersbetaling in dagen
- Jaarlijkse omzet op rekening, excl. btw
- Jaarlijkse inkoopwaarde verkochte goederen, excl. btw
- Jaarlijkse inkopen op rekening, excl. btw
Grenzen van deze tool
- CCC = voorraaddagen + klantbetalingstermijn − leverancierstermijn. Een negatieve CCC is mogelijk: de klant betaalt dan gemiddeld eerder dan jij de leverancier.
- De euro-indicatie gebruikt omzet / 365 voor debiteuren en inkoopwaarde verkochte goederen / 365 voor voorraad; inkopen op rekening / 365 voor crediteuren. Constant dagvolume, geen btw, seizoen, rente of groei. Dit benadert operationeel werkkapitaal en is geen banksaldo of gegarandeerd vrijvallende cash.
Rekenjaar: 2026 · Versie 2026.1
Bronnen bij deze tool
- Informer — Cash Conversion Cycle · broncontrole rekenmodel 2026-09-06
Opgesteld door het Rekenbox-productteam van Winstwaker. De vermelde bronverwijzingen en rekenversie maken de werkwijze controleerbaar. Een inhoudelijke fout melden Laatst bijgewerkt: 2026-09-06. Rekenbox is een product van Winstwaker. De tool past een rekenmodel toe op jouw invoer; een uitkomst of betaald rapport is geen persoonlijke beoordeling door een adviseur.